Traspaso de dinero entre dos cuentas bancarias de la empresa

Operación

Una empresa importadora traspasa 8.500,00 € de su cuenta corriente en euros a su cuenta corriente en dólares estadounidenses en el mismo banco, para pagar a un proveedor estadounidense el mes que viene. El banco convierte los euros al tipo de cambio del día y abona los dólares ese mismo día.

Supuestos: El banco no cobra comisión ni margen de cambio: los dólares recibidos valen exactamente los euros pagados el día del traspaso.